青岛华通要发3亿元超短融

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《先驱报》(记者韩祖义)青岛华通国有资本运营(集团)有限公司近日宣布，计划于2018年在银行间市场发行首只3亿元、期限为270天的超短期融资券，全部用于偿还并购范围内集团总部及子公司金融机构的贷款。

《经济导报》记者注意到，2014年底、2015年底、2016年底和去年3月底，发行人货币资金分别为16.14亿元、17.83亿元、15.87亿元和13.15亿元，分别占总资产的8.35%、9.78%、8.03%和6.67%。此外，发行人近三年净利润分别为1.91亿元、7204.95万元和8247.71万元，三年平均净利润为1.15亿元，为本期超短期融资券按时还本付息提供了主要还款来源。

然而，作为一个以金融投资、资源管理和资本运营为核心的综合性投资控股集团，发行人承担了青岛许多国有企业的投资、建设和运营。随着公司资产的整体快速增长，负债规模也相应增加，以满足项目的投资需求。截至2014年底、2015年底、2016年底和去年3月底，公司总负债分别为124.79亿元、118.86亿元、125.05亿元和126.39亿元。负债规模总体呈上升趋势，资产负债率分别为64.51%、65.16%、63.30%和64.17%

同时，近年来，随着发行人规模的扩大，生息债务也有所增加。截至2014、2015和2016年末，发行人的生息债务分别为72.96亿元、70亿元和81.09亿元。

值得注意的是，根据发行人的“十三五”规划，到2020年底，青岛华通计划完成投资300亿元，总资产将从2016年底的197亿元增加到600亿元。